Maksimeeri oma kasumit: kaubelda Bitcoiniga ilma ostmata!

Bitcoin on alates selle turuletoomisest 2009. aastal saanud üheks enim kõneainet pakkuvaks finantsvaraks. Paljud investorid ja kauplejad soovivad Bitcoini hinnakõikumistest kasu lõigata, kuid kõigil pole võimet ega teadmisi krüptovaluuta enda ostmiseks ja hoidmiseks. Õnneks on Bitcoiniga tutvumiseks mitu võimalust ilma seda tegelikult omamata.

Selles artiklis arutlen nelja tõhusa meetodi üle, kuidas Bitcoiniga kaubelda ilma alusvara omandiõigust omandamata. Analüüsin iga meetodi plusse ja miinuseid, pöörates erilist tähelepanu sellele, miks Bitcoini CFD-d on atraktiivne valik nii algajatele kui ka kogenud kauplejatele.

Miks kaubelda Bitcoiniga ilma otseostuta?

Bitcoini otsene ostmine ja haldamine toob kaasa mitmeid väljakutseid:

Turvalisus ja hooldusõigus

• Digitaalne rahakott on vajalik, mis nõuab teatud tehnilisi teadmisi.
• Privaatvõtmete kaotamine võib viia müntide jäädava kadumiseni.
• Häkkimise ja andmepüügirünnakute oht on alati olemas.

Regulatsioon ja maksud

• Mitmel riigil on krüptotehingute jaoks keerulised maksurežiimid.
• Pangad ja valitsused saavad kehtestada Bitcoini otseostudele piiranguid.

Likviidsus ja kiirus

• Rahakottide vahelised ülekanded võivad võrgu ülekoormuse tõttu olla aeglased.
• Otsemüügi tegemiseks on sageli vaja börsikontot, mis pole alati kohe saadaval.

Nendel põhjustel valivad paljud kauplejad Bitcoini kauplemiseks kaudseid meetodeid. Need lähenemisviisid pakuvad vajalikku paindlikkust, vähendavad tehnilisi takistusi ja pakuvad mõnikord täiendavaid kauplemisvõimalusi, näiteks lühikeseks müüki või finantsvõimenduse kasutamist.

Kolm meetodit Bitcoiniga kauplemiseks ilma otseostuta

Bitcoini CFD-d (hinnavahelepingud)

CFD-ga saan spekuleerida Bitcoini hinna liikumise üle ilma seda tegelikult omamata. Füüsilise ostu asemel sõlmin lepingu maakleriga, kus tasaarveldatakse positsiooni avamise ja sulgemise hinnavahe.

Bitcoiniga CFD-de kaudu kaubeldes on mul vabadus hinnakõikumistele kiiresti reageerida. Kui ma eeldan, et Bitcoini hind tõuseb, võin võtta pika positsiooni. Tõusu korral saan väärtuse vahe kasumina, languse korral aga kahjumit. Kui ma eeldan hinnalangust, avan lühikese positsiooni, mis tähendab, et ma teenin kasumit langeva turu pealt.

Samuti saan võimendusega oma investeeringuid neljakordistada. 1:10 võimendusega saan 1.000-eurose sissemaksega kontrollida 10.000 XNUMX-eurose positsiooni, mis suurendab nii minu kasumit kui ka kahjumit.

CFD-sid saab osta maaklerite kaudu ning need pakuvad juurdepääsu reaalajas hindadele, stop-loss orderitele ja muudele riskijuhtimise tööriistadele, muutes need ideaalseks nii aktiivsetele päevakauplejatele kui ka strateegilistele investoritele.

Bitcoini CFD-de eelised

• Rahakotti pole vaja, seega pole vaja muretseda privaatvõtmete ja turvalisuse pärast.
• Erinevalt traditsioonilistest börsidest on kauplemine võimalik ööpäevaringselt.
• Kasumit on võimalik teenida nii tõusvatel kui ka langevatel turgudel.
• Väikese investeeringuga saan saavutada suurema potentsiaalse tootluse.

Bitcoini CFD-de puudused

• Finantsvõimendus võib suurendada nii kasumit kui ka kahjumit.
• Mitte kõik maaklerid ei paku läbipaistvaid hindu.
• Ma ei saa Bitcoini maksete jaoks kasutada.

Miks valida Bitcoini CFD-sid?

Bitcoini CFD-d sobivad ideaalselt kauplejatele, kes soovivad turuliikumistest kiiresti kasu lõigata, kellel puuduvad plokiahela tehnilised teadmised ja kes soovivad kasutada edasijõudnud kauplemisstrateegiaid, näiteks riskide maandamist.

Bitcoini futuurid

Bitcoini futuurid on standardiseeritud tuletislepingud, mille puhul kaks osapoolt lepivad kokku osta või müüa Bitcoini kindlaksmääratud hinnaga tulevikus. Nende lepingutega kaubeldakse reguleeritud börsidel, näiteks CME-l või Binance Futuresil, mis tagab läbipaistvuse ja likviidsuse.

Pikaajalise lepingu sõlmimisel kohustub ostja ostma Bitcoini kokkulepitud hinnaga lepingu lõppemise kuupäeval, lootes, et turuhind on sel ajal kõrgem. Lühikese lepingu puhul kehtib vastupidine; Müüja tarnib Bitcoini kokkulepitud hinnaga, mis on eeldatava hinnalanguse korral soodne.

Futuurid pakuvad ka marginaaliga kauplemist, mis võimaldab mul suhteliselt väikese investeeringuga hallata suuremat positsiooni. See suurendab oluliselt kasumi ja riski potentsiaali ning nõuab hoolikat riskijuhtimist.

Bitcoini futuuride eelised

• Selged lepingutingimused.
• Suured kauplemismahud platvormidel nagu CME.
• Sobib riskifondidele ja professionaalsetele kauplejatele.

Bitcoini futuuride puudused

• Lepingud tuleb pikendada või lõpetada.
• Algajatele ei sobi alati.
• Väikesed futuuriturud võivad põhjustada libisemist.

Millal valida Bitcoini futuure?

Futuurid on kõige kasulikumad professionaalsetele kauplejatele, kes soovivad ära kasutada arbitraaživõimalusi, ja institutsionaalsetele investoritele, kes soovivad oma riski maandada.

Bitcoini ETF-id (börsil kaubeldavad fondid)

Bitcoin ETF on börsil kaubeldav fond, mis jälgib Bitcoini hinda. Bitcoini ise ostmise asemel investeerin fondi, mis teeb seda investori nimel, näiteks VanEck Bitcoin Trust või ProShares Bitcoin Strategy ETF.

Kuidas Bitcoini ETF töötab?

• ETF ostab Bitcoini või Bitcoini futuure.
• Investorid ostavad ETF-i aktsiaid tavalise maakleri kaudu.
• ETF-i hind järgib (umbes) Bitcoini hinda.

Bitcoini ETF-ide eelised

• Krüptovahetust ega rahakotti pole vaja.
• Paljud ETF-id on finantsjärelevalveasutuste poolt heaks kiidetud.
• Investeeringud on võimalikud ka väiksemate summadega.

Bitcoini ETF-ide puudused

• Aastased kulud võivad olla 1-2%.
• Mõnikord esineb kõrvalekaldeid futuuride rullimise kulude tõttu.
• Ei ole mõeldud kasutamiseks DeFi-na ega maksevahendina.

Millal valida Bitcoini ETF-i?

Bitcoini ETF-id sobivad ideaalselt pikaajalistele investoritele, kes soovivad lihtsat kokkupuudet, ja traditsioonilistele investoritele, kes soovivad kaubelda oma panga või maakleri kaudu.

Igal meetodil on oma eelised ja puudused:

Bitcoini CFD-d pakuvad aktiivsetele kauplejatele suurimat paindlikkust, samas kui ETF-id sobivad paremini passiivsetele investoritele. Futuurid on keerukamad, kuid institutsionaalsetele osalejatele kasulikud. Aktsiad pakuvad kaudset viisi nähtavuse suurendamiseks.

Küsimus ja vastus

Millised on Bitcoini CFD-dega kauplemise eelised?
Bitcoini CFD-d pakuvad võimalust teenida kasumit nii tõusvatest kui ka langevatest turgudest ilma digitaalse rahakoti vajaduseta ning nendega saab kaubelda ööpäevaringselt.

Miks peaksid kauplejad valima Bitcoini futuurid?
Futuurid sobivad professionaalsetele kauplejatele, kes soovivad ära kasutada arbitraaži ja finantsvõimendust, mis suurendab nende kasumivõimalusi.

Millised on Bitcoini ETF-ide riskid?
Bitcoini ETF-id võivad võtta aastatasusid ja neil võivad olla futuuride rullimistasude kõikumised, mis võivad muuta need mõnedele investoritele vähem atraktiivseks.